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股指:市場賺錢效應不佳 靜待重要事件落地

來源: 2019-06-18 09:48:26

  流動性:監管動作頻繁,穩定非銀端流動性壓力

  邏輯:昨日資金市場出現一定緩和,尤其是交易所資金利率大幅下移。一方面,在于央行昨日公開市場進行大額凈投放;另一方面,則在于在信用事件影響債券市場流動性的背景下,近期監管層密集出臺政策,穩定非銀端的流動性壓力。因此,我們認為在6月底這段時間內,監管或將持續呵護機構的平穩跨季。

  股指:市場賺錢效應不佳,靜待重要事件落地

  邏輯:昨日盤面沖高回落,前期強勢概念紛紛回調,同時合計32只個股跌停,市場賺錢效應偏弱。盤面雖稍顯平靜,但本周幾個事件可能改變資本市場走勢,一是關注3250億美元關稅是否上調,二是關注本周美聯儲議息會議是否釋放確定性降息信號,三是關注A股納入富時是否有擴容的可能。若關稅最終上調,則在6月下旬流動性有隱憂的背景下,上證綜指存在跌破下方缺口的可能性。故在這一不確定性下,風險偏好難以提升,維持防御姿態,等待局勢更為明朗。

  趨勢:震蕩

  操作建議:防御

  風險:1)美股崩盤;2)銀行體系信用問題擴散;3)中美關系惡化;

  期債:政策穩定同業市場,影響仍待市場消化

  邏輯:繼上周五宣布增加再貼現額度和常備借貸便利額度,加強對中小銀行的流動性支持之后,央行昨日繼續在公開市場凈投放1200億,另外前期降準政策第二階段也正式實施,釋放資金1000億。整體資金水位維持高位,同時疊加信用傳導鏈條尚未完全修復,繼續助推債市走強。不過,結合昨日債券回購違約處置業務實施細則相應公布,穩定同業市場的政策密集出臺,市場料逐步消化這一事件影響。如果非銀融資恢復,則期債在前期交易盤推動下的上漲后可能面臨回落風險。同時,關稅觀察節點來襲也將給市場帶來不確定性。因此,建議暫且觀望。潛在風險仍然是極端情況下可能引發的不必要的資產拋售。

  操作建議:觀望

  趨勢判斷:震蕩

  風險:1)貿易磋商事件繼續升級;2)同業受阻引發不必要的資產拋售

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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